비엠티 최신분석

 

 1. 개요

  

# 출처 - 전자공시

 

 . 주로 피팅과 밸브 사업이 메인인 업체

 . 당사의 피팅/밸브사업부는 모든 플랜트 건설이나 운영에 필요한 산업용 정밀 Fitting, Valve, 모듈 및 시스템 등 배관 자재를 제조 및 생산하고 있으며, 전기사업부는 공장, 건물의 전력을 공급하고 통제하는 분전반과 배전반, 그리고 지능형 전력감시 및 통제시스템 등 전기 및 통신 자재의 생산을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주 매출 품목인 배관자재와 전기통신자재는 국내외 반도체, IT, 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 석유가스 플랜트 건설 및 각 설비에 공급되고 있습니다.

 

 

2.  주식

 

 . 총 주식수 : 8,146,529주

 . 최대주주 : 5,017,317주

 . 유통물량 : 3,129,212주

 

 

3. 재료

 

 1) 어닝 서프라이즈 

 

# 출처 - FS 리서치

 

 # 여기서 핵심은

 . 2분기 매출액 384억 (+33.2%), 영업이익 87억(+498.2%) 으로 어닝서프라이즈를 기록

 . 조선업체들의 수주잔고 증가로 인한 수주증가 (현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등에 LNG용 초저온 밸브를 납품)

 . 삼성전자의 평택 P3향 물량과 해외수요 확대 (삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등에 반도체 및 디스플레이용 고청정 피팅·밸브를 공급)

 . 높은 수준의 환율

 

 2) 아람코 인증 

 

 . 3월 초 세계 최대 석유업체인 사우디아라비아 아람코로부터 제품 판매에 대한 인증

 . 인증받은 제품은 * 튜브 피팅 * 볼밸브를 포함한 계장용 밸브 * 매니폴드 밸브 등 총 6개다.

 . 이는 국내 피팅·밸브 기업이 승인받은 사례 중 가장 많은 품목이다.

 . 아람코 인증을 통한 오일·가스 플랜트향 매출이 늘어난 점

 

3) 자회사 하이리온 설립

 

  . 올해 초에는 2차 전지 생산에 필요한 전극 코팅 장비 생산 자회사 하이리 온을 설립했다. 

  . 하이리온은 반건식·건식 코팅 기술 개발에 집중해 신규 코팅 장비 및 공정 기술을 선보일 예정이다.

  . 전극의 특성과 안전성, 경제성 등 모든 면에서 기존 기술보다 뛰어난 것이 특징이다.

 

 

4) 증설

 

  . 내년 완공을 목표로 20002000억 원 규모 증설을 진행 중

  . 증설을 마무리하면 30003000억 원대 중반 이상 매출이 가능할 것으로 보인다. 

 

 

4. 차트 

 

# 출처 - 비엠티 일봉

 . 3월 초에 있던 대량 거래량이 있던 자리 13800원

 . 그 자리를 22.8.8 에 돌파해줬다.  

 . 의미있는 가격대의 돌파라고 볼 수 있다.

 

 

# 출처 - 비엠티 일봉

 

 . 2022.8.9일 2분기 실적발표 - 어닝서프라이즈

 . 비엠티의 가장 큰 매물대인 15250원 물량이 한번 손바뀜이 일어났다. 

 . 바로 갈지, 안갈지는 모르겠지만

 . 중요한 저항대 라인을 돌파하려는 모습은 긍정적이다. 

 

 

5. 마무리

 

 . 현재가 15,100원 - 시가총액 1230억

   # 2022년 예상 매출액 : 1300억 영업이익 : 270억

 . 기본 피팅 3사 

  1) 태광 - 시가총액 3,670억 

    # 2022년 예상 매출액 : 2,220억 영업이익 : 267억

  2) 성광벤드 - 시가총액 3,532억

    # 2022년 예상 매출액 : 1,984억 영업이익 : 167억

  3) 하이록코리아 - 시가총액 2,743억

    # 2022년 예상매출액 : 1400억 영업이익 : 180억

 

 . 위에서 볼수 있듯이 단순비교는 불가하지만 참 매력적인 시가총액이다.

 . 차트 또한 가장 큰 매물대를 돌파하려는 모습을 보여주고 있다. 

 . 15000원 라인에 안착되는 순간 상당히 가볍게 올라갈 거 같다는 생각이 든다. 

 . 이제부터는 관심있게 봐야 할 시기.

 . 내년에는 캐파증설이 마무리되는 시기이므로, 시가총액 또한 자연스럽게 커질 것으로 보인다. 

 

 

 

 

 

 

# 항상 확신이 들어도 몰빵은 금지

   - 정답은 없다. 그저 우리는 현재에 맞게 대응할 뿐이다. 

 

 

# 본 포스팅은 정보 공유 차원에서 올린 내용이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정과 그에 따른 모든 결과는 투자자 본인의 책임입니다.